Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Class I(TVIFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

90.17 -0.49 -0.54%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 255.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TVIFX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Value I (TVIFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.18	1.18	0.00
股票	98.82	98.82	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.47	17.15
市帳率	2.52	2.44
市銷率	1.55	1.56
市現率	10.18	10.88
股息收益率	0.73	1.47
5 年盈利增長	9.49	11.69

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.50	19.28
科技	18.11	15.53
金融服務	17.43	15.67
醫療保健	10.07	10.24
週期性消費	9.77	13.35
能源	5.59	5.09
房地產	5.01	7.41
防禦型消費	4.21	4.37
基本材料	3.14	5.13
公用事業	2.15	3.92

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Casella Waste	US1474481041	3.70	112.28	+0.70%
Clean Harbors Inc	US1844961078	3.22	257.68	-0.87%
PetIQ Inc Class A	US71639T1060	2.71	-	-
TransUnion	US89400J1079	2.68	101.00	+0.27%
Agilysys	US00847J1051	2.67	133.89	-2.78%
Coherent	US19247G1076	2.56	98.09	-2.92%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2.51	31.020	-0.06%
Pinnacle Fin.	US72346Q1040	2.48	127.25	-0.78%
阿萊恩斯西部銀行	US9576381092	2.41	93.50	-0.56%
Avantor	US05352A1007	2.41	21.05	+0.17%

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.35B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.83B	1.44	0.39	1.32
Thornburg International Value I	1.62B	15.43	3.58	6.93
Thornburg Global Opportunities I	779.81M	14.81	6.70	8.66

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.5	+31.4	+0.07%
US 500	6,003.1	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.80	+0.60	+0.02%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.93	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2455	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15455	+0.00565	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%