Thornburg Limited Term U.S. Government Fund Class R3(0P00003702)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.960 -0.010 -0.08%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003702 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.420	8.420	0.000
債券	91.580	91.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	68.874	53.038
政府	26.808	45.516
公司	2.860	1.767
現金	1.458	6.505

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.58	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.47	-	-
FARM MORTGAGE TRUST 2.18%	-	2.37	-	-
Caledonia Generating LLC 1.95%	-	2.09	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.81	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.66	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.82B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.45B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	461M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	279.92M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.64M	5.28	0.87	2.00

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.50	+0.38	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,826.0	-34.3	-0.08%
US 500	6,013.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
黃金	2,674.69	+28.39	+1.07%
銅	4.1620	+0.0435	+1.06%
天然氣	3.354	-0.113	-3.26%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.65	-1.45	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2555	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2593	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.513	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13120	+0.04800	+0.94%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%