Thornburg Limited Term Income Fund Class I(THIIX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

THIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Limited Term Income Instl (THIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Limited Term Income Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.66	10.66
股票	0.09	0.09
債券	88.80	88.80
可換股債券	0.02	0.02
優先股	0.43	0.43

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.94	14.02
市帳率	4.39	4.09
市銷率	2.85	1.38
市現率	15.07	6.98
股息收益率	1.37	4.17
5 年盈利增長	11.70	8.79

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.09	33.26
金融服務	13.85	46.95
醫療保健	11.85	21.63
通訊服務	10.88	5.97
週期性消費	9.72	24.63
防禦型消費	7.31	12.09
工業	6.18	15.66
能源	4.68	34.63
基本材料	2.74	11.29
公用事業	1.79	3.67
房地產	0.90	2.35

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 654

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.71	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.69	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.68	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.86	-	-
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 2.5%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.58	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.79B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income A	459.72M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	278.77M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.29M	5.28	0.87	2.00
Thornburg Strategic Income C	100.19M	0.45	-0.04	2.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%