GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 USD Acc(0P0000JS5U)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

72.257 -0.580 -0.79%

20/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Third Avenue Captial PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B57HGY48

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JS5U 持股

全面的主要持股資訊及 Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U) 的關鍵持股資訊。我們的 Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.750	0.000
股票	92.210	92.430	0.220
優先股	5.040	5.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.235	24.598
市帳率	1.255	1.491
市銷率	1.667	5.413
市現率	11.036	14.612
股息收益率	1.978	3.836
5 年盈利增長	7.811	7.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	63.720	94.454
週期性消費	20.130	2.533
金融服務	9.920	16.401
工業	6.230	4.099

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lennar Corp B	US5260573028	7.79	160.49	+0.83%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	7.06	163.53	+1.03%
CBRE A	US12504L1098	5.95	135.43	+2.87%
Brookfield	CA11271J1075	5.54	58.27	+1.29%
Prologis	US74340W1036	4.94	115.80	+1.61%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.52	-	-
Jones Lang LaSalle Inc	US48020Q1076	4.37	263.27	+1.68%
Sun Communities	US8666741041	4.36	127.46	-0.82%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3.85	37.66	+0.08%
Berkeley Group Holdings (The) PLC	GB00BLJNXL82	3.76	-	-

由Gemini Capital Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		21.07M	13.59	3.83	4.10

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香港恒生指數	19,174.00	-55.97	-0.29%
上證指數	3,262.55	-4.64	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-2.92	-0.77%
日經225	38,802.50	+481.50	+1.26%
US 30	44,551.0	+254.5	+0.57%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	106.829	-0.678	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
黃金	2,720.55	-16.65	-0.61%
銅	4.1700	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.527	+0.240	+7.30%
美國二號棉花	71.18	+0.41	+0.58%
美國大豆	986.25	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/日元	153.74	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.447	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7810	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.06140	+0.03190	+0.63%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.55	+1.10	+1.95%
滙豐控股	71.40	+0.15	+0.21%
中國平安	44.80	+0.10	+0.22%
騰訊控股	397.40	-3.20	-0.80%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	286.40	+0.60	+0.21%