The Partners Fund SICAV I USD Inc(0P00018K1B)

盧森堡

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1,893.680 +0.820 +0.04%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1339194497

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.35B

綜觀
簡介
歷史數據

0P00018K1B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	1,893.680	1,893.680	1,893.680	1,893.680	0.04%
2024年9月30日	1,892.860	1,892.860	1,892.860	1,892.860	0.38%
2024年8月30日	1,885.640	1,885.640	1,885.640	1,885.640	0.69%
2024年7月31日	1,872.730	1,872.730	1,872.730	1,872.730	0.12%
2024年6月28日	1,870.440	1,870.440	1,870.440	1,870.440	0.84%
2024年5月31日	1,854.910	1,854.910	1,854.910	1,854.910	0.14%
2024年4月30日	1,852.290	1,852.290	1,852.290	1,852.290	-0.35%
2024年3月29日	1,858.820	1,858.820	1,858.820	1,858.820	2.43%
2024年2月29日	1,814.710	1,814.710	1,814.710	1,814.710	0.01%
2024年1月31日	1,814.480	1,814.480	1,814.480	1,814.480	-0.06%
2023年12月31日	1,815.603	1,815.603	1,815.603	1,815.603	-0.46%
2023年11月30日	1,824.000	1,824.000	1,824.000	1,824.000	1.14%
2023年10月31日	1,803.371	1,803.371	1,803.371	1,803.371	-0.93%
2023年9月29日	1,820.361	1,820.361	1,820.361	1,820.361	0.01%
2023年8月31日	1,820.250	1,820.250	1,820.250	1,820.250	-0.17%
2023年7月31日	1,823.262	1,823.262	1,823.262	1,823.262	0.86%
2023年6月30日	1,807.643	1,807.643	1,807.643	1,807.643	1.29%
2023年5月31日	1,784.688	1,784.688	1,784.688	1,784.688	0.22%
2023年4月28日	1,780.816	1,780.816	1,780.816	1,780.816	0.67%
2023年3月31日	1,769.019	1,769.019	1,769.019	1,769.019	0.69%
2023年2月28日	1,756.938	1,756.938	1,756.938	1,756.938	-0.05%
2023年1月31日	1,757.735	1,757.735	1,757.735	1,757.735	1.14%
2022年12月30日	1,737.889	1,737.889	1,737.889	1,737.889	2.48%
2022年11月30日	1,695.838	1,695.838	1,695.838	1,695.838	1.48%
2022年10月31日	1,671.121	1,671.121	1,671.121	1,671.121	0.82%
2022年9月30日	1,657.530	1,657.530	1,657.530	1,657.530	-0.39%
2022年8月31日	1,664.070	1,664.070	1,664.070	1,664.070	0.07%
2022年7月29日	1,662.830	1,662.830	1,662.830	1,662.830	2.39%
2022年6月30日	1,624.090	1,624.090	1,624.090	1,624.090	-14.24%
2024年10月31日	1,893.680	1,893.680	1,893.680	1,893.680	0.04%

最高: 1,893.680

最低: 1,624.090

差價: 269.590

平均: 1,792.710

升跌（%）: 0.043

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美元/新臺幣	32.461	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
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