The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund(KTSS)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.629 0.001 0%

31/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungthai Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH3010010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KTSS 持股

全面的主要持股資訊及 The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund (KTSS) 的關鍵持股資訊。我們的 The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.070	95.070	0.000
債券	4.950	4.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.990	70.769
政府	4.201	21.424
公司	0.820	9.782

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655D74B82	19.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74C81	15.02	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	13.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7.64	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	7.26	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	3.53	-	-
Saving Uob Ratanasin	-	3.10	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74C83	3.06	-	-
Mpsc24o24b:be:mitr Phol Sugar Corporation Company Limited	-	2.74	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74A84	2.28	-	-

由Krungthai Asset Management PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krung Thai Savings	12.4B	2.08	1.30	0.98
TH9368010004	1.85B	2.02	1.29	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2.83B	2.09	1.27	0.91
TH8571010009	595.57M	5.99	-2.02	-
TH8516010007	322.24M	3.65	-2.23	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.20	+0.32	+0.08%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
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美元指數期貨	108.36	+0.73	+0.68%

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WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
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天然氣	3.044	-0.003	-0.10%
美國二號棉花	65.90	-0.37	-0.56%
美國大豆	1,042.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%