Eastspring Property Sector RMF(T-PropertyRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.286 -0.010 -0.14%

10/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH6981010007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-PropertyRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund (T-PropertyRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.540	12.540	0.000
股票	63.010	63.010	0.000
其他	24.450	26.180	1.730

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.062	13.857
市帳率	0.865	0.908
市銷率	6.040	6.451
市現率	12.415	11.692
股息收益率	9.128	8.883
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	11.46	10.00	-0.99%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	11.44	11.600	-0.85%
WHA Premium Growth	TH6141010004	10.48	10.10	0.00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	9.45	12.30	+1.65%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	8.13	10.90	-0.91%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	5.32	10.60	+0.95%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	5.14	6.50	0.00%
Thailand Future	TH7642010006	5.00	6.40	0.00%
Ally Leasehold Real Estate Investment Trust	TH9569010001	4.13	5.25	-1.87%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3.97	9.30	-0.53%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Property Infrastr Flex	969.18M	6.15	-2.83	-
Thanachart Global Energy	119.38M	-8.05	-1.09	2.12
Thanachart Thai Financial Sector Eq	52.94M	6.45	4.10	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%