Eastspring Property and Infrastructure Flexible Fund(T-PropInfraFlex)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.821 -0.010 -0.18%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7091010002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 916.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-PropInfraFlex 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.740	8.740	0.000
股票	64.970	64.970	0.000
其他	26.300	26.930	0.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.375	13.296
市帳率	0.891	0.875
市銷率	6.387	6.264
市現率	12.178	10.747
股息收益率	8.940	9.244
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WHA Premium Growth	TH6141010004	14.91	9.85	-1.50%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	13.60	11.600	-1.69%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	13.30	9.90	0.00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	10.31	11.90	+0.85%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5.70	10.70	0.00%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	5.63	6.45	0.00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	5.16	9.25	+0.54%
C.P. Tower Grth Leasehold Property Fund	TH5023010009	4.70	-	-
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3.56	10.50	0.00%
Digital Telecom	TH5097010000	3.12	8.30	-1.78%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Global Energy	103.94M	1.40	2.38	2.62
Thanachart Property Sector Retir	75.36M	5.58	-3.11	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	52.67M	6.45	4.10	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,824.8	-15.5	-0.04%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,627.21	-17.89	-0.68%
銅	4.0930	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.329	-0.083	-2.43%
美國二號棉花	69.32	+1.26	+1.85%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%