Eastspring Property and Infrastructure Flexible Fund(T-PropInfraFlex)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.225 +0.003 +0.03%

04/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7091010002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 985.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

T-PropInfraFlex 持股

全面的主要持股資訊及 Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex) 的關鍵持股資訊。我們的 Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.290	0.000
股票	63.820	63.820	0.000
其他	33.890	34.130	0.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.515	10.768
市帳率	0.733	0.756
市銷率	5.370	5.613
市現率	8.476	6.390
股息收益率	9.998	10.270
5 年盈利增長	-	5.126

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	14.88	13.20	0.00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	13.04	10.20	-0.97%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	12.09	10.60	+0.95%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	8.49	6.55	-0.76%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	7.62	12.20	+0.83%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5.25	11.70	0.00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	4.99	9.85	-0.51%
Ally Leasehold Real Estate Investment Trust	TH9569010001	4.91	5.25	-0.94%
CP Tower Growth	TH5023010009	4.41	5.20	+1.96%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	4.15	12.80	0.00%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Global Energy	121.94M	-1.60	2.79	0.87
Thanachart Property Sector Retir	82.49M	-10.58	-9.11	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	51.4M	-4.57	1.90	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.65	+1.70	+0.50%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,851.4	-200.8	-0.48%
US 500	5,720.7	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	103.762	-0.441	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.10	+2.00	+2.74%
WTI原油	71.48	+1.99	+2.86%
黃金	2,746.50	-2.70	-0.10%
銅	4.4333	+0.0618	+1.41%
天然氣	2.774	+0.111	+4.17%
美國二號棉花	69.84	-0.33	-0.47%
美國大豆	996.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.12	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2950	+0.0024	+0.18%
美元/新臺幣	31.902	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Thanachart Proper.	8.225	+0.003	+0.03%
	Bund Lg40 Eur 4,7.	126.85	-0.25	-0.20%