Thai Value Focus Equity - Dividend Fund(VFOCUS-D)

泰國

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22/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH3737010001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 898.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VFOCUS-D 持股

全面的主要持股資訊及 Thai Value Focus Equity - Dividend Fund (VFOCUS-D) 的關鍵持股資訊。我們的 Thai Value Focus Equity - Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.800	0.510
股票	98.880	98.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.166	14.662
市帳率	1.345	1.433
市銷率	0.879	0.939
市現率	6.153	7.034
股息收益率	4.344	4.251
5 年盈利增長	7.473	8.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.290	15.608
防禦型消費	15.760	13.118
金融服務	12.120	15.861
能源	11.000	12.723
週期性消費	8.180	10.300
房地產	8.120	6.622
醫療保健	7.830	7.763
通訊服務	7.790	9.021
公用事業	6.020	6.355
科技	2.210	2.500
基本材料	1.680	2.799

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.61	61.25	-0.41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.82	131.00	+2.75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.73	63.25	-1.17%
Bangkok Bank	TH0001010006	4.17	149.50	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.03	64.00	0.00%
Advanced Info	TH0268010Z03	3.96	289.00	+1.05%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3.57	26.50	+0.95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3.01	146.00	+0.69%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	2.85	-	-
Central Pattana	TH0481B10Z00	2.68	62.25	0.00%

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Good Corporate Governance Long Term	8.22B	3.77	-1.30	1.11
UOB Long Term Equity Fund	4.49B	3.56	-1.93	0.85
Value Plus Dividend Long Term Equ	3.52B	4.39	-1.94	0.78
UOB Smart Global Healthcare	2.06B	7.74	-3.11	-
United Flexible Income A	176.28M	-3.34	-4.53	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Thai Value Focus .	5.919	+0.040	+0.60%
	PNB Met Life - Mu.	101.654	+2.500	+2.52%