Thai Fixed Income Fund(TFIF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.247 0.000 0%

31/10 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1201010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TFIF 持股

全面的主要持股資訊及 Thai Fixed Income Fund (TFIF) 的關鍵持股資訊。我們的 Thai Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.480	42.480	0.000
債券	57.720	57.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.477	33.232
公司	36.964	41.950
政府	20.757	27.606

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	16.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	8.26	-	-
Portal Frame (Thailand) Company Limited	-	4.94	-	-
Mbk Public Company Limited	-	4.76	-	-
Tipakorn Company Limited	-	4.30	-	-
Unique Engineering And Construction Public Company Limited	-	4.29	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.34%	TH7030035508	4.17	-	-
Scg Chemical Co.,ltd.	-	4.17	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	4.13	-	-

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Good Corporate Governance Long Term	8.27B	2.85	-1.01	0.96
UOB Long Term Equity Fund	4.52B	3.49	-1.37	0.77
Value Plus Dividend Long Term Equ	3.58B	3.30	-1.56	0.63
UOB Smart Global Healthcare	2.23B	7.74	-3.11	-
United Flexible Income N	1.14B	-3.34	-4.53	-

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上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,321.00	-778.50	-1.99%
US 30	41,797.0	+33.5	+0.08%
US 500	5,713.0	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.764	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.11	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.61	+1.35	+1.95%
黃金	2,755.85	+6.55	+0.24%
銅	4.3723	+0.0083	+0.19%
天然氣	2.716	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.57	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,004.88	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.94	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1199	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2900	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.973	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7745	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05116	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%