TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A(0P0001HMOO)

泰國

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9.600 -0.050 -0.55%

28/06 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH9125010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HMOO 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A (0P0001HMOO) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.400	1.400
股票	98.060	98.060
其他	0.540	0.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.641	15.133
市帳率	2.630	1.531
市銷率	0.969	0.988
市現率	9.569	7.335
股息收益率	2.103	3.885
5 年盈利增長	15.775	10.850

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.760	10.755
防禦型消費	27.910	11.161
醫療保健	21.810	7.227
工業	18.520	15.862

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	9.74	55.00	-1.35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9.20	26.75	-0.93%
Central Retail	TH9597010007	8.18	30.75	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8.17	57.75	-0.86%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7.00	247.00	-1.59%
Home Product Center	TH0661010007	5.66	9.25	+1.09%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5.58	30.00	0.00%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	5.55	22.90	0.00%
Thai Union	TH0450010Y08	4.23	14.90	-1.32%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	4.00	7.65	0.00%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.85B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	941.33M	-5.43	-3.31	0.67
TISCO Fixed Income Select	754.86M	0.71	0.81	-
TISCO US Equity	816.29M	9.88	6.02	9.62
TISCO China HShares Equity	901.2M	9.85	-16.75	-4.42

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.79	-0.47	-0.55%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%