ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA(0P0001CQAP)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.743 +0.080 +0.53%

22/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH8416010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CQAP 持股

全面的主要持股資訊及 ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA (0P0001CQAP) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.480	9.800	7.320
股票	97.660	97.660	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.810	16.619
市帳率	1.014	2.476
市銷率	1.372	1.653
市現率	5.672	9.587
股息收益率	3.367	2.530
5 年盈利增長	-	11.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	84.150	29.107
科技	10.640	19.280
工業	3.280	8.653
週期性消費	1.930	19.022

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 4

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0329593262	99.12	62.880	+1.73%

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.62B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	722.77M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	646.06M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	112.33M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.44M	1.94	1.30	1.54

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-2.70	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,556.3	-180.3	-0.40%
US 500	6,001.8	+14.4	+0.24%
美元指數期貨	106.782	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.64	+0.70	+1.02%
黃金	2,649.16	+6.56	+0.25%
銅	4.1430	-0.0160	-0.38%
天然氣	3.516	+0.073	+2.12%
美國二號棉花	71.25	-0.47	-0.66%
美國大豆	982.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.41	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2578	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.482	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06875	+0.02255	+0.45%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%