Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund A(0P00018GIF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.421 +0.010 +0.11%

23/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungthai Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH7216010002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018GIF 持股

全面的主要持股資訊及 Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fu (0P00018GIF) 的關鍵持股資訊。我們的 Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	3.560	0.000
股票	73.570	73.570	0.000
其他	22.870	23.150	0.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.004	18.548
市帳率	1.242	1.085
市銷率	9.675	7.924
市現率	20.807	18.015
股息收益率	5.015	5.870
5 年盈利增長	5.563	8.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.349

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	9.65	11.400	-1.72%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8.67	9.90	0.00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	8.06	9.85	-1.50%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7.80	2.550	+1.19%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	7.43	0.865	+1.17%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	6.75	1.930	+1.05%
古德曼集团	AU000000GMG2	5.28	36.830	+0.77%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	5.24	2.200	+0.92%
Real Estate Select Sector SPDR	US81369Y8600	5.06	40.54	-0.61%
Digital Telecom	TH5097010000	5.01	8.30	-1.78%

由Krungthai Asset Management PLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	29.51B	0.00	0.00	1.23
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR	17.19B	-3.56	-5.81	-
Talaad Thai Leasehold Property	1.96B	7.21	12.41	15.33
KTAM World Energy	1.35B	7.92	16.74	1.52
KTAM World Metals and Mining	500.67M	-3.21	1.38	1.89

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,902.2	-4.7	-0.01%
US 500	5,971.3	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,629.61	+0.31	+0.01%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%