terrAssisi Renten I AMI(0P0000JWRT)

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96.860 +0.030 +0.03%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NGJV5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWRT 持股

全面的主要持股資訊及 terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT) 的關鍵持股資訊。我們的 terrAssisi Renten I AMI P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.220	13.220
債券	82.420	82.420
可換股債券	4.360	4.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.325	49.360
現金	13.220	18.338
政府	7.292	34.691
證券化	6.798	6.980

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4.36	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2.69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2.61	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.61	99.89	-0.01%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%	XS2079316753	2.61	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2.60	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2.58	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2.55	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2.52	-	-

由Ampega Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	391.63M	4.83	-0.10	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	88.63M	4.03	-0.02	1.79
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.47M	3.74	-0.33	1.43
Ampega Reserve Rentenfonds	118.89M	4.16	1.44	0.65
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.15M	6.64	2.12	3.21

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+4.06	+1.07%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,867.9	+154.1	+0.34%
US 500	6,071.0	+58.7	+0.98%
美元指數期貨	107.720	+0.560	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.59	+0.41	+0.54%
WTI原油	73.94	+0.77	+1.05%
黃金	2,800.31	+34.11	+1.23%
銅	4.2485	+0.0170	+0.40%
天然氣	3.093	-0.160	-4.92%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.54	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2790	+0.0287	+0.40%
英鎊/美元	1.2440	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.855	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00890	-0.03100	-0.62%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%