鄧普頓拉丁美洲基金 - N-ACC-$(0P00000B1X)

盧森堡

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17/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0094040077

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B1X 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund N(acc)USD (0P00000B1X) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund N(acc)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
優先股	7.960	7.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.380	9.717
市帳率	1.440	1.568
市銷率	1.140	1.327
市現率	3.600	4.712
股息收益率	7.404	5.906
5 年盈利增長	10.117	12.686

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.420	30.289
防禦型消費	17.520	12.583
基本材料	16.830	14.011
工業	12.010	10.670
能源	11.490	9.334
公用事業	8.050	5.908
科技	4.400	2.693
週期性消費	2.950	8.687
醫療保健	1.320	3.157

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	37.16	-0.35%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	53.70	-1.09%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	9.16	+0.44%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	5.74	35.20	+0.51%
Gmexico	MXP370841019	4.89	104.060	+0.18%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.87	5.420	+1.88%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	144.230	-1.26%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	29.03	+2.04%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	32.090	+1.42%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	29.230	+1.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	4.57M	15.38	2.99	7.41
TASC W acc USD	24.49M	12.75	1.79	6.36
TASC A acc USD	155.6M	11.61	0.03	5.27
TASC A Ydis USD	85.29M	11.64	0.03	5.27
TASC I acc USD	573.03M	12.76	1.07	6.37

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-0.98	-0.26%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,928.8	+441.0	+1.01%
US 500	6,045.0	+48.3	+0.81%
美元指數期貨	107.750	-1.453	-1.33%

倫敦布倫特原油	79.20	-0.95	-1.19%
WTI原油	75.81	-1.58	-2.04%
黃金	2,761.05	+12.35	+0.45%
銅	4.3392	-0.0293	-0.67%
天然氣	3.750	-0.198	-5.02%
美國二號棉花	67.74	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,062.75	+28.75	+2.78%

歐元/美元	1.0433	+0.0020	+0.19%
美元/日元	155.46	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2601	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2336	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.664	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7860	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	5.00815	+0.00875	+0.18%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%