鄧普頓拉丁美洲基金 - N-ACC-$(0P00000B1X)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.120 -0.090 -0.32%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0094040077

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B1X 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund N(acc)USD (0P00000B1X) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund N(acc)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.500	2.500
股票	90.440	90.440
優先股	7.060	7.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.203	9.963
市帳率	1.699	1.634
市銷率	1.312	1.373
市現率	4.970	4.885
股息收益率	8.591	5.868
5 年盈利增長	10.909	13.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.520	30.050
防禦型消費	19.250	12.708
基本材料	16.580	13.660
能源	12.050	9.705
工業	11.540	10.862
公用事業	7.470	5.736
科技	4.020	2.690
週期性消費	1.510	8.472
醫療保健	1.060	3.158

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.90	39.13	-0.13%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.51	57.43	-1.27%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.11	10.44	+2.35%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.66	36.45	+1.84%
Gmexico	MXP370841019	5.23	99.970	-0.08%
Financiero Banorte	MXP370711014	5.17	134.050	-3.30%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	4.18	31.480	-6.23%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	4.06	27.920	+0.79%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.03	5.990	+2.39%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.78	53.520	+0.51%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASC I acc USD	456.97M	14.51	2.06	6.45
TASC N acc USD	17.27M	13.08	0.51	4.83
TASC A acc USD	159.44M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	87.95M	13.57	1.01	5.36
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	5.02M	15.38	2.99	7.41

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香港恒生指數	19,620.00	+460.80	+2.41%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,848.0	-12.3	-0.03%
US 500	6,018.1	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	106.515	-0.453	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.86	+0.09	+0.13%
黃金	2,672.89	+26.59	+1.00%
銅	4.1680	+0.0495	+1.20%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0510	+0.0024	+0.22%
美元/日元	151.59	-1.51	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2528	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2602	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.539	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.13100	+0.04780	+0.94%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	71.85	+0.30	+0.42%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	403.00	+9.20	+2.34%
長和	40.40	+0.25	+0.62%
香港交易所	290.20	+6.40	+2.26%