Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY(0P0000THX8)

盧森堡

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851.690 +1.940 +0.23%

20/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0633474936

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.23K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THX8 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY (0P0000THX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	59.650	51.680
債券	92.030	103.370	11.340

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.985	72.903
衍生工具	-0.601	66.182
現金	7.606	45.295

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.58	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.82	978.34	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.63	88.000	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.62	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.12	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.06	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	2.95	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	T Global Bond Fund I Mdis JPY		2.35B	0.86	7.17	1.83

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.15	+1.83	+0.49%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,879.3	+470.8	+1.08%
US 500	5,949.8	+32.7	+0.55%
美元指數期貨	106.967	+0.351	+0.33%

倫敦布倫特原油	74.38	+1.57	+2.16%
WTI原油	70.25	+1.50	+2.18%
黃金	2,674.00	+22.30	+0.84%
銅	4.1113	-0.0442	-1.06%
天然氣	3.359	+0.166	+5.20%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.45	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2596	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.554	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.03865	+0.03125	+0.62%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%