Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY(0P0000THX8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

826.070 -3.110 -0.38%

30/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0633474936

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 245.15K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THX8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.710	84.360	71.650
債券	87.290	87.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.295	60.194
衍生工具	-0.447	75.032
現金	13.234	33.046

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks	-	9.00	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.84	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.75	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.08	90.000	-1.02%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.43	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.48	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.21	941.130	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	T Global Bond Fund I Mdis JPY		2.24B	0.86	7.17	1.83

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+0.45	+0.12%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,521.6	-52.1	-0.12%
US 500	5,886.8	-20.1	-0.34%
美元指數期貨	108.230	+0.297	+0.28%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.86	+0.87	+1.23%
黃金	2,637.39	+19.29	+0.74%
銅	4.0240	-0.0690	-1.69%
天然氣	3.630	-0.306	-7.77%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0361	-0.0046	-0.44%
美元/日元	157.37	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3349	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2524	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.773	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7666	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93575	-0.01535	-0.31%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%