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鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD(0P0000N54B)

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21/09 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  Franklin Templeton Investment Funds
國際證券識別碼(ISIN):  LU0476943708 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 787.79M
鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD 5.040 -0.030 -0.59%

0P0000N54B 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.150 113.450 106.300
債券 92.850 92.850 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
衍生工具 102.617 72.437
政府 95.514 54.531
現金 -98.131 44.468

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Federal Home Loan Banks 0% - 7.13 - -
The Republic of Korea 1.125% KR103501GB67 6.00 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 4.55 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 4.28 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741081N91 3.82 - -
The Republic of Korea 0.875% KR103501GAC4 3.80 - -
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 3.78 879.350 0.00%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.63 1,006.65 -0.23%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% TH0623034905 3.28 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 3.03 - -

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Templeton Global Total Return Funda 20.85M 1.41 -4.94 -2.09
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Stephen Chow
Stephen Chow 2019年8月6日 14:15
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All Templeton bond funds are not what they say. I have invested in different bonds, bond funds etc and all make profits for the first half of 2019, except Templeton products where ALL Templeton bond funds were losing money. Even junkest bonds have gone up but they are losing.They must have something hidden against compliance rules.
 
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