鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD(0P0000N54B)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.670 +0.040 +0.86%

20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0476943708

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 585.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N54B 持股

全面的主要持股資訊及鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD (0P0000N54B) 的關鍵持股資訊。我們的鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.360	133.300	116.940
債券	83.650	83.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	117.663	77.337
政府	83.647	60.206
現金	-101.410	37.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks	-	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.12	90.000	+0.22%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.36	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.17	941.130	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Templeton Global Total Return Funda		14.46M	-2.35	-3.39	-2.12

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Stephen Chow 2019年8月6日 14:15

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All Templeton bond funds are not what they say. I have invested in different bonds, bond funds etc and all make profits for the first half of 2019, except Templeton products where ALL Templeton bond funds were losing money. Even junkest bonds have gone up but they are losing.They must have something hidden against compliance rules.

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%