鄧普頓環球債券基金 N EUR Acc(0P00006B79)

盧森堡

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20.950 +0.090 +0.43%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0260870588

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006B79歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	20.950	20.950	20.950	20.950	0.43%
2024年11月1日	20.860	20.860	20.860	20.860	-0.57%
2024年10月31日	20.980	20.980	20.980	20.980	-0.10%
2024年10月30日	21.000	21.000	21.000	21.000	-0.38%
2024年10月29日	21.080	21.080	21.080	21.080	-0.19%
2024年10月28日	21.120	21.120	21.120	21.120	-0.66%
2024年10月25日	21.260	21.260	21.260	21.260	-0.09%
2024年10月24日	21.280	21.280	21.280	21.280	0.09%
2024年10月23日	21.260	21.260	21.260	21.260	-0.75%
2024年10月22日	21.420	21.420	21.420	21.420	-0.14%
2024年10月21日	21.450	21.450	21.450	21.450	-0.33%
2024年10月18日	21.520	21.520	21.520	21.520	-0.28%
2024年10月17日	21.580	21.580	21.580	21.580	-0.19%
2024年10月16日	21.620	21.620	21.620	21.620	0.00%
2024年10月15日	21.620	21.620	21.620	21.620	-0.09%
2024年10月14日	21.640	21.640	21.640	21.640	-0.14%
2024年10月11日	21.670	21.670	21.670	21.670	0.09%
2024年10月10日	21.650	21.650	21.650	21.650	0.00%
2024年10月9日	21.650	21.650	21.650	21.650	-0.23%
2024年10月8日	21.700	21.700	21.700	21.700	-0.23%
2024年10月7日	21.750	21.750	21.750	21.750	-0.55%

最高: 21.750

最低: 20.860

差價: 0.890

平均: 21.384

升跌（%）: -4.207

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
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US 500	5,728.6	+15.9	+0.28%
美元指數期貨	103.635	-0.155	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.24	+0.32%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,750.55	+4.35	+0.16%
銅	4.4755	+0.0440	+0.99%
天然氣	2.766	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1047	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.933	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7713	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%