鄧普頓環球債券基金 N EUR Acc(0P00006B79)

盧森堡

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20.860 -0.090 -0.43%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0260870588

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006B79歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	20.860	20.860	20.860	20.860	-0.43%
2024年12月20日	20.950	20.950	20.950	20.950	-0.05%
2024年12月19日	20.960	20.960	20.960	20.960	-0.71%
2024年12月18日	21.110	21.110	21.110	21.110	-0.28%
2024年12月17日	21.170	21.170	21.170	21.170	0.05%
2024年12月16日	21.160	21.160	21.160	21.160	-0.61%
2024年12月13日	21.290	21.290	21.290	21.290	-0.88%
2024年12月12日	21.480	21.480	21.480	21.480	-0.28%
2024年12月11日	21.540	21.540	21.540	21.540	0.37%
2024年12月10日	21.460	21.460	21.460	21.460	0.14%
2024年12月9日	21.430	21.430	21.430	21.430	-0.19%
2024年12月6日	21.470	21.470	21.470	21.470	-0.09%
2024年12月5日	21.490	21.490	21.490	21.490	-0.32%
2024年12月4日	21.560	21.560	21.560	21.560	-0.09%
2024年12月3日	21.580	21.580	21.580	21.580	-0.09%
2024年12月2日	21.600	21.600	21.600	21.600	0.47%
2024年11月29日	21.500	21.500	21.500	21.500	0.33%
2024年11月27日	21.430	21.430	21.430	21.430	-0.37%
2024年11月26日	21.510	21.510	21.510	21.510	-0.14%
2024年11月25日	21.540	21.540	21.540	21.540	-0.09%

最高: 21.600

最低: 20.860

差價: 0.740

平均: 21.355

升跌（%）: -3.247

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
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美國二號棉花	69.18	-0.24	-0.35%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2548	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.684	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94430	+0.00190	+0.04%

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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%