鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-EUR(0P00009OY2)

盧森堡

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31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0300743431

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009OY2 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (0P00009OY2) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	1.920	0.460
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.627	14.805
市帳率	1.880	2.263
市銷率	1.345	1.663
市現率	10.478	9.488
股息收益率	3.362	3.052
5 年盈利增長	14.091	15.262

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.230	15.345
金融服務	22.290	15.238
科技	19.270	23.391
工業	10.340	14.032
醫療保健	9.940	8.432
防禦型消費	7.190	8.587
基本材料	4.690	4.629
通訊服務	2.190	4.923
公用事業	0.850	2.409

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	5.76	7,965.05	-0.27%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.62	134,490.0	-0.30%
聯詠	TW0003034005	3.32	605.00	-0.98%
International Container	PHY411571011	3.17	341.600	+3.64%
The Federal Bank	INE171A01029	3.07	162.45	+1.34%
聯強國際	TW0002347002	3.00	85.40	-2.29%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	2.34	2,292.0	+4.37%
Zomato	INE758T01015	2.21	179.15	-0.80%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	2.18	1,771.10	+0.21%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.15	9,100.0	-0.16%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	186.97M	5.82	-8.54	2.93
TASC A acc EUR	189.02M	8.57	5.17	8.33
TASC I acc EUR	41.76M	8.90	6.16	9.42
TASC N acc EUR	18.23M	8.38	4.64	7.78
TASC W acc EUR	28.98M	8.93	6.23	9.40

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Templeton Emergin.	19.620	+0.030	+0.15%
	MUKAM Global Sove.	13,636.000	-22.000	-0.16%