鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-EUR(0P00009OY2)

盧森堡

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20.970 -0.060 -0.29%

26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0300743431

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 314.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009OY2 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (0P00009OY2) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	1.110	0.140
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.184	14.754
市帳率	2.024	2.327
市銷率	1.248	1.653
市現率	9.774	9.987
股息收益率	2.757	2.797
5 年盈利增長	12.266	15.335

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.790	16.030
科技	20.680	23.939
週期性消費	19.350	15.375
醫療保健	10.570	8.545
防禦型消費	7.860	7.762
工業	7.560	13.087
基本材料	4.100	4.424
公用事業	2.010	2.318
通訊服務	1.810	4.746
房地產	1.270	4.148

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.20	11,299.65	+0.87%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.80	148,900.0	-0.60%
International Container	PHY411571011	3.45	387.600	-0.62%
聯詠	TW0003034005	2.92	503.00	+0.80%
The Federal Bank	INE171A01029	2.90	198.85	+0.59%
聯強國際	TW0002347002	2.65	72.90	+1.25%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.54	60,800	-1.14%
Zomato	INE758T01015	2.06	272.40	-0.29%
Gedeon Richter	HU0000123096	1.92	10,480.0	0.00%
寶雅	TW0005904007	1.91	501.00	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	197.09M	17.11	-1.79	2.08
TASC W acc EUR	36.14M	17.64	4.17	8.10
TASC A acc EUR	212.09M	16.59	3.14	7.04
TASC I acc EUR	61.08M	17.65	4.12	8.12
TASC N acc EUR	19.91M	16.08	2.63	6.50

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香港恒生指數	20,108.25	+9.96	+0.05%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-1.22	-0.32%
日經225	40,198.50	+620.50	+1.57%
US 30	43,279.0	-46.8	-0.11%
US 500	6,028.1	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,650.39	-3.51	-0.13%
銅	4.1412	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.303	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.59	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2522	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7646	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92715	+0.01235	+0.25%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%