Templeton Asian Smaller Companies Fund X(Ydis)USD(0P00012UJA)

盧森堡

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17.940 -0.030 -0.17%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU1048429846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.120	0.000
股票	97.880	97.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.964	14.591
市帳率	2.191	1.869
市銷率	1.398	1.478
市現率	12.240	8.969
股息收益率	2.682	2.726
5 年盈利增長	14.740	15.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.610	20.125
金融服務	22.890	10.945
週期性消費	19.780	20.108
工業	7.620	17.811
醫療保健	7.170	5.666
防禦型消費	6.820	5.727
基本材料	5.290	6.037
通訊服務	2.380	2.906
房地產	1.810	8.543
公用事業	1.640	2.009

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.43	11,115.15	+3.43%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.89	149,800.0	0.20%
International Container	PHY411571011	4.31	398.000	+2.05%
The Federal Bank	INE171A01029	3.94	197.02	+1.32%
聯詠	TW0003034005	3.53	500.00	+2.77%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.40	56,500	+0.66%
聯強國際	TW0002347002	2.90	71.30	+0.56%
Max Financial	INE180A01020	2.60	1,100.70	-0.77%
Zomato	INE758T01015	2.35	273.95	-2.89%
Leeno Industrial	KR7058470006	2.27	194,400	+2.15%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	158.19M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	86.96M	13.57	1.01	5.36
TASC I acc USD	461.6M	14.51	2.06	6.45
TASC N acc USD	17.85M	13.08	0.51	4.83
TASC W acc USD	24.44M	12.75	1.79	6.36

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,804.6	-35.7	-0.08%
US 500	5,959.2	+28.3	+0.48%
美元指數期貨	107.800	+0.449	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.96	-18.14	-0.69%
銅	4.0960	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.342	-0.070	-2.05%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%