CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0000TQ8F)

倫敦

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1.30 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3WLPN99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8F 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8F) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.04	9.70	3.66
債券	93.44	93.92	0.48
可換股債券	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.65	59.59
公司	31.09	26.68
現金	6.03	8.12
證券化	1.18	2.66

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.61	104.500	0.00%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.44	99.98	0.00%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.71	102.320	+0.34%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.84	94.58	+0.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.67	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.53	99.890	+0.07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.87	+0.09%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.23	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Institutional I	46.17K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	31.71M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.82M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.44M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.76M	3.59	0.18	2.94

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.5	-123.8	-0.28%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.057	-0.911	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,659.51	+13.21	+0.50%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0563	+0.0077	+0.73%
美元/日元	151.09	-2.01	-1.31%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.492	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15010	+0.06690	+1.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%