TD U.S. Capital Reinvestment Fund D Series(TDB3011)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.530 +0.330 +2.04%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: TD Asset Management Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TDB3011 持股

全面的主要持股資訊及 TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series (TDB3011) 的關鍵持股資訊。我們的 TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	99.500	99.500
優先股	0.300	0.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.065	22.003
市帳率	7.299	4.425
市銷率	3.786	2.837
市現率	18.130	14.539
股息收益率	0.905	1.494
5 年盈利增長	12.128	11.056

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.300	25.880
醫療保健	20.910	13.575
工業	16.440	8.656
週期性消費	14.240	11.162
金融服務	9.300	17.163
通訊服務	6.710	9.089
防禦型消費	3.540	6.555
基本材料	1.740	2.405
能源	0.820	3.550

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	2.03	165.49	+1.68%
Arista Networks	US0404132054	1.97	83.51	+4.21%
好市多	US22160K1051	1.96	903.92	+1.49%
Deckers Outdoor Corp	US2435371073	1.92	118.68	+1.40%
高通	US7475251036	1.88	156.58	+3.05%
Regeneron Pharma	US75886F1075	1.86	666.87	-2.02%
安費諾	US0320951017	1.85	63.00	+2.24%
阿默普萊斯金融	US03076C1062	1.84	485.83	+2.87%
Meta Platforms	US30303M1027	1.80	607.60	+2.87%
LPL Financial	US50212V1008	1.79	321.99	+4.25%

由TD Asset Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TD North American Dividend I	7.07B	2.78	15.01	10.11
TD North American Dividend D USD	7.07B	2.93	16.16	11.04
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I USD	5.28B	1.06	10.55	11.97
TD US Mid Cap Growth F	3.16B	-1.10	8.60	10.74
TD US Mid Cap Growth I	3.16B	-1.30	7.16	9.19

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TD U.S. Blue Chip.	16.530	+0.330	+2.04%
Sanlam Investment.	103.176	+0.060	+0.06%
Danske Invest Nor.	118.450	-0.050	-0.04%
T. Rowe Price Ret.	20.04	+0.40	+2.04%
Franklin India Fu.	69.460	+0.370	+0.54%
Nordea 1 - Europe.	182.689	-0.190	-0.10%
VA CollegeAmerica.	37.520	+0.400	+1.08%
ATL Capital Carte.	13.16	+0.02	+0.12%