TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series(0P00010YHI)

多倫多

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26/04 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: TD Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010YHI 持股

全面的主要持股資訊及 TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series (0P00010YHI) 的關鍵持股資訊。我們的 TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.630	3.630	0.000
債券	94.870	94.870	0.000
可換股債券	0.820	0.820	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.660	0.680	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	7.787
市帳率	1.937	2.746
市銷率	2.642	0.794
市現率	4.146	3.715
股息收益率	0.039	4.455
5 年盈利增長	-	10.658

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.616	41.199
政府	46.469	36.954
現金	3.632	4.434
證券化	0.333	3.191
地方政府	0.016	0.204

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 526

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.5%	-	9.84	-	-
Canada (Government of) 2%	-	5.28	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	3.90	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.17	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	3.04	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2.70	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.24	-	-
Canada (Government of) 2%	-	2.15	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.94	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.84	-	-

由TD Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TD Canadian Core Plus Bond F	21.32B	-0.89	-1.87	1.79
TD Canadian Bond F	5.18B	-0.75	-1.96	1.75
TD Canadian Bond Fund Premium F s	5.18B	-0.77	-1.87	1.86
TD Mgd Income Portfolio P	4.69B	1.95	0.24	2.91
TD Mgd Income Portfolio I	4.69B	1.95	-0.00	2.62

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%