TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund RGHG-QD(0P00018C0Z)

盧森堡

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77.700 -0.300 -0.39%

07/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: TCW Investment Management Co LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU1440688668

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 240.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018C0Z 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Funds MetWest Total Return Bond Fund RGHG QD (0P00018C0Z) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Funds MetWest Total Return Bond Fund RGHG QD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.050	0.050
債券	111.310	111.310
可換股債券	0.090	0.090

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	55.916	21.805
政府	38.279	47.954
公司	16.904	57.472
現金	-11.699	26.496
地方政府	0.309	0.385
衍生工具	0.243	37.706

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 473

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	16.59	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	5.84	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.44	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	4.44	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.54	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.53	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.49	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.44	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.44	-	-

由TCW Investment Management Co LLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TCW Funds MetWest TR Bond IGHG QD		240.18M	2.52	-3.03	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+3.70	+0.98%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,419.5	-109.8	-0.26%
US 500	5,897.8	-11.7	-0.20%
美元指數期貨	109.050	+0.672	+0.62%

倫敦布倫特原油	77.06	+0.01	+0.01%
WTI原油	74.34	+0.09	+0.12%
黃金	2,681.89	+16.49	+0.62%
銅	4.2278	+0.0323	+0.77%
天然氣	3.607	+0.158	+4.58%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/日元	158.38	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3609	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2332	-0.0145	-1.16%
美元/新臺幣	32.874	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91080	-0.00900	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%