TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund IGHG-QD(0P00016WOF)

盧森堡

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797.826 +0.810 +0.10%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: TCW Investment Management Co LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU1298484053

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 239.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016WOF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	797.826	797.826	797.826	797.826	0.10%
2025年1月7日	797.013	797.013	797.013	797.013	-0.39%
2025年1月6日	800.100	800.100	800.100	800.100	-0.07%
2025年1月3日	800.659	800.659	800.659	800.659	-0.19%
2025年1月2日	802.192	802.192	802.192	802.192	-0.01%
2024年12月31日	802.264	802.264	802.264	802.264	-1.24%
2024年12月30日	812.341	812.341	812.341	812.341	0.50%
2024年12月27日	808.272	808.272	808.272	808.272	-0.05%
2024年12月23日	808.652	808.652	808.652	808.652	-0.35%
2024年12月20日	811.484	811.484	811.484	811.484	0.28%
2024年12月19日	809.257	809.257	809.257	809.257	-0.38%
2024年12月18日	812.312	812.312	812.312	812.312	-0.79%
2024年12月17日	818.790	818.790	818.790	818.790	-0.01%
2024年12月16日	818.884	818.884	818.884	818.884	0.08%
2024年12月13日	818.270	818.270	818.270	818.270	-0.47%
2024年12月12日	822.119	822.119	822.119	822.119	-0.44%
2024年12月11日	825.737	825.737	825.737	825.737	-0.31%
2024年12月10日	828.274	828.274	828.274	828.274	-0.14%
2024年12月9日	829.455	829.455	829.455	829.455	-0.29%

最高: 829.455

最低: 797.013

差價: 32.443

平均: 811.784

升跌（%）: -4.089

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-5.68	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

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美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%
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