TCM Global Frontier High Dividend Equity(0P0000XC4X)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.930 -0.090 -0.64%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Trustus Capital Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010278073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XC4X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.370	2.370
股票	90.500	90.500
債券	4.440	4.440
可換股債券	2.690	2.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.303	8.473
市帳率	0.788	1.385
市銷率	0.865	1.682
市現率	6.045	7.639
股息收益率	7.108	5.119
5 年盈利增長	15.455	12.414

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.700	36.248
週期性消費	12.390	7.998
工業	12.300	9.796
防禦型消費	12.050	6.476
基本材料	7.540	5.145
科技	7.540	13.607
通訊服務	7.460	3.352
能源	7.160	8.762
醫療保健	3.770	4.243
公用事業	3.180	2.913
房地產	1.910	8.005

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe d’Exploitation des Ports	MA0000012312	3.60	610.00	+0.16%
Total Maroc SA	MA0000012262	3.52	1,529.00	+0.72%
Puregold Price Club	PHY716171079	3.26	29.700	-0.34%
Gb auto s.a.e	EGS673T1C012	3.19	16.86	0.00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.81	37.40	+2.05%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	2.79	44.500	+2.30%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2.79	620.00	-0.29%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.79	91.63	-4.25%
Clsa Global Market	XS2104893123	2.69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2.66	19.64	-1.21%

由Trustus Capital Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TCM Vietnam High Dividend Equity		13.04M	21.61	-0.78	10.24
	TCM Africa High Dividend Equity		7.15M	4.59	-2.77	-0.66

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%