TCM Africa High Dividend Equity(0P0000CN7M)

阿姆斯特丹

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10.820 +0.030 +0.28%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Trustus Capital Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006173007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CN7M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.480	2.480	0.000
股票	97.520	97.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.622	8.370
市帳率	0.729	1.452
市銷率	0.622	1.305
市現率	2.962	4.660
股息收益率	6.190	5.011
5 年盈利增長	19.836	13.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.550	41.964
通訊服務	21.730	16.618
防禦型消費	12.930	14.198
工業	8.610	4.431
醫療保健	6.480	5.526
基本材料	4.500	18.575
能源	4.330	5.690
房地產	3.090	4.296
週期性消費	2.420	5.748
公用事業	1.420	2.611
科技	0.950	5.944

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safaricom PLC	KE1000001402	6.45	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	6.45	-	-
Societe d’Exploitation des Ports	MA0000012312	6.16	610.00	+0.16%
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	5.90	-	-
UBA	NGUBA0000001	4.97	34.20	0.00%
Juhayna Food Industries	EGS30901C010	4.59	33.39	+2.36%
Total Maroc SA	MA0000012262	4.21	1,529.00	+0.72%
Naspers	ZAE000325783	3.95	365,292	-1.11%
Obour Land	EGS30AL1C012	3.93	18.01	+0.17%
Vodacom Group	ZAE000132577	3.71	10,100	-0.39%

由Trustus Capital Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TCM Global Frontier High Dividend E		15.86M	12.84	1.03	2.99
	TCM Vietnam High Dividend Equity		13.04M	21.61	-0.78	10.24

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%