Taurus Discovery (Midcap) Fund - Payout of Income Dist cum cap wdrl(0P0000XU1E)

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26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Taurus Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF044D01781

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XU1E 持股

全面的主要持股資訊及 Taurus Discovery Fund - Divided Option (0P0000XU1E) 的關鍵持股資訊。我們的 Taurus Discovery Fund - Divided Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.070	6.070	0.000
股票	93.930	93.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.592	31.767
市帳率	2.060	3.903
市銷率	1.817	3.162
市現率	20.892	30.156
股息收益率	1.150	0.877
5 年盈利增長	15.439	20.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.360	18.557
週期性消費	16.990	18.369
工業	15.590	18.199
基本材料	11.360	11.616
科技	10.760	9.939
通訊服務	6.610	3.269
醫療保健	5.580	10.608
能源	4.360	1.962
房地產	3.590	3.850
公用事業	1.210	2.853
防禦型消費	0.580	3.426

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of India	INE084A01016	4.22	111.53	+3.47%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	3.29	193.31	+1.08%
Inox Wind Energy	INE0FLR01028	3.27	9,976.15	-0.96%
Coforge	INE591G01017	3.18	8,672.90	+0.65%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	3.10	1,836.45	+0.56%
The Federal Bank	INE171A01029	2.89	212.88	-0.36%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.75	788.90	-0.99%
Astral Ltd	INE006I01046	2.74	1,790.65	-0.70%
Steel Authority of India	INE114A01011	2.55	116.26	+0.37%
REC	INE020B01018	2.45	526.35	+1.21%

由Taurus Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Taurus Discovery Fund Growth Opti	1.4B	13.34	17.49	16.18
Taurus Discovery Fund Direct Plan D	1.4B	13.71	17.91	16.63
Taurus Discovery Fund Direct Plan G	1.4B	13.71	17.91	16.70

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.70	-0.42	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,823.9	-36.4	-0.08%
US 500	5,989.2	-32.4	-0.54%
美元指數期貨	105.969	-0.999	-0.93%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.49	-0.68%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,661.11	+14.81	+0.56%
銅	4.1372	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0573	+0.0087	+0.83%
美元/日元	150.80	-2.30	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.15955	+0.07635	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Taurus Discovery .	107.650	+0.780	+0.73%
	Barclays Multi-Ma.	0.984	-0.001	-0.10%