Tata Retirement Savings Conservative Fund Growth(0P0000UDRV)

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30.207 +0.020 +0.08%

04/07 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01FI6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDRV 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth (0P0000UDRV) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.980	17.980
股票	28.790	28.790
債券	53.230	53.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.183	21.215
市帳率	3.823	3.644
市銷率	2.763	2.626
市現率	18.898	18.302
股息收益率	1.074	1.116
5 年盈利增長	19.825	20.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.860	15.211
金融服務	18.740	27.247
防禦型消費	15.400	6.770
週期性消費	14.090	13.882
能源	10.420	6.920
基本材料	10.390	6.682
科技	3.930	9.010
公用事業	3.040	3.637
醫療保健	2.220	5.362
房地產	1.000	1.811
通訊服務	0.910	3.632

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	9.06	101.101	-0.02%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	100.578	+0.05%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	6.16	103.597	-0.14%
7.27% Govt Stock 2026	IN0020190016	6.01	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07227	5.98	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	5.97	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	5.80	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	3.08	102.965	+0.04%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	3.04	101.454	+0.04%
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	2.98	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF277K010S4	92.76B	6.66	12.31	-
Tata Digital India Regular Growth	92.23B	-1.77	13.18	-
INF277K01Z77	92.23B	-1.21	14.94	-
INF277K011O1	70.83B	12.40	28.19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38.24B	16.01	24.82	19.68

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香港恒生指數	18,035.30	+56.73	+0.32%
上證指數	2,957.57	-24.81	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	325.20	-0.23	-0.07%
日經225	40,922.50	+327.00	+0.81%
US 30	39,313.2	-21.8	-0.06%
US 500	5,531.8	-0.2	0.00%
美元指數期貨	104.825	-0.252	-0.24%

倫敦布倫特原油	87.56	+0.22	+0.25%
WTI原油	84.00	-0.06	-0.07%
黃金	2,363.40	-1.90	-0.08%
銅	4.5615	-0.0043	-0.09%
天然氣	2.369	-0.013	-0.55%
美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0811	+0.0001	+0.01%
美元/日元	161.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2931	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2759	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.526	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.8091	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04843	0.00000	0.00%

建設銀行	5.530	+0.168	+3.13%
友邦保險	52.85	-0.30	-0.56%
滙豐控股	68.90	+0.75	+1.10%
中國平安	36.60	-0.25	-0.68%
騰訊控股	382.00	+2.60	+0.69%
長和	37.90	-0.05	-0.13%
香港交易所	249.00	-2.60	-1.03%