Tata Retirement Savings Conservative Fund Growth(0P0000UDRV)

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30.660 -0.060 -0.21%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01FI6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDRV 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth (0P0000UDRV) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Retiremnt Savings Conservative Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	27.730	27.730
股票	29.310	29.310
債券	42.960	42.960

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.540	24.358
市帳率	2.631	2.660
市銷率	3.716	2.961
市現率	41.717	24.960
股息收益率	0.874	1.092
5 年盈利增長	21.005	17.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.840	28.161
防禦型消費	18.260	7.652
工業	14.300	13.020
週期性消費	13.200	13.284
基本材料	9.690	6.245
科技	8.280	10.844
能源	4.970	5.419
公用事業	4.190	4.100
醫療保健	1.290	5.418
房地產	1.180	1.629
通訊服務	0.790	4.383

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.63	101.592	-0.01%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	8.61	101.445	-0.07%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.94	105.005	+0.63%
7.27% Govt Stock 2026	IN0020190016	5.69	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	5.64	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	5.51	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	2.91	102.980	-0.12%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	2.86	101.291	-0.01%
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	2.82	-	-
08.44 MH Sdl 2024	IN2220140155	1.98	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	120.52B	25.96	11.97	-
INF277K01Z77	120.52B	27.24	13.68	-
INF277K010S4	104.53B	14.82	12.43	-
INF277K011O1	93.19B	38.03	30.06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46.37B	31.44	23.93	18.57

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,848.0	+53.4	+0.13%
US 500	5,721.3	+8.6	+0.15%
美元指數期貨	103.682	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.18	+0.24%
WTI原油	71.68	+0.21	+0.29%
黃金	2,748.70	+2.50	+0.09%
銅	4.4520	+0.0205	+0.46%
天然氣	2.793	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.29	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.1131	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.939	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tata Retiremnt Sa.	30.660	-0.060	-0.21%
	BlackRock Global .	14.30	+0.09	+0.63%