Tata Liquid Fund Direct Plan Growth(0P0000XVPB)

NSE

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3,975.488 +0.800 +0.02%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01YE6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 158.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVPB 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.740	100.040	0.300
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	81.205	49.568
公司	18.533	27.441

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.32	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.46	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2.19	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	2.14	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RI7	2.13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GO9	2.13	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.90	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.52	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.25	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246.36B	5.80	6.23	5.00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246.36B	6.04	6.58	6.24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Dir Daily DRIP	158.58B	5.20	5.74	5.07

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
US 500	5,723.1	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.73	+0.26	+0.36%
黃金	2,747.20	+1.00	+0.04%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.770	-0.011	-0.40%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tata Money Market.	3,975.488	+0.800	+0.02%
	Alcala Global FI	13.39	+0.05	+0.37%