Tata Money Market Fund Direct Plan Growth(0P0000XVP4)

NSE

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4,567.899 +3.760 +0.08%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01PR6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 246.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVP4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	84.100	84.100
債券	15.690	15.690
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.254	50.381
現金	42.437	28.888
政府	8.102	10.896

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2.46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1.97	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.79	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.36	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.32	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.25	-	-
India (Republic of)	IN002024Y266	1.21	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.12	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.00	-	-

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246.36B	5.80	6.23	5.00
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Dir Daily DRIP	158.58B	5.20	5.74	5.07
Tata Money Market Direct Growth	158.58B	5.57	6.15	6.46

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,927.0	+132.4	+0.32%
US 500	5,745.8	+33.1	+0.58%
美元指數期貨	103.549	-0.241	-0.23%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,751.60	+5.40	+0.20%
銅	4.4798	+0.0483	+1.09%
天然氣	2.782	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.87	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,001.50	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0905	+0.0027	+0.25%
美元/日元	151.89	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.1065	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.936	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7713	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%