Tata Infrastructure Fund Growth(0P00005WI4)

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182.422 +2.460 +1.37%

27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01782

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WI4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.680	3.680
股票	95.630	95.630
債券	0.690	0.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.526	25.322
市帳率	3.669	4.223
市銷率	2.448	2.046
市現率	21.082	20.467
股息收益率	0.847	1.253
5 年盈利增長	18.162	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	49.540	45.945
基本材料	18.300	12.849
公用事業	15.580	10.364
房地產	7.420	2.965
科技	3.550	3.470
週期性消費	3.210	4.675
通訊服務	1.310	5.245
能源	1.080	7.009

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	5.17	3,658.65	-1.08%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.87	360.25	-2.45%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.58	1,167.00	-2.75%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.52	973.00	-0.52%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.49	1,623.50	+1.02%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.38	1,515.05	-1.15%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.24	7,440.00	+0.04%
德莱福	INE271C01023	2.14	812.15	-1.40%
超科水泥	INE481G01011	2.14	10,989.20	-1.35%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2.08	726.85	+10.00%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,784.5	+62.4	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.325	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,669.44	+4.64	+0.17%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.12375	-0.02515	-0.49%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%