Tata Equity P/E Fund Trigger A 5% Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal(0P0000N3OO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.983 +1.880 +1.48%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01DI1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 86.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N3OO 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Equity P/E Trigger A 5% Dividend (0P0000N3OO) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Equity P/E Trigger A 5% Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.790	8.790	0.000
股票	91.210	91.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.926	18.769
市帳率	2.279	2.593
市銷率	1.224	1.973
市現率	12.655	16.128
股息收益率	2.709	1.647
5 年盈利增長	13.553	16.818

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.250	30.579
週期性消費	12.620	10.906
能源	11.150	6.009
防禦型消費	7.850	6.143
公用事業	7.390	5.472
醫療保健	6.280	7.465
科技	5.260	9.782
基本材料	4.940	8.910
通訊服務	4.590	3.591
工業	2.660	9.452

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.41	1,745.60	+0.25%
巴拉特石油	INE029A01011	4.61	285.85	+1.22%
印度煤矿	INE522F01014	4.12	414.05	+1.98%
科塔克银行	INE237A01028	3.99	1,761.45	+1.40%
Wipro	INE075A01022	3.78	571.65	+2.60%
Radico Khaitan	INE944F01028	3.61	2,285.15	-1.14%
ITC	INE154A01025	3.55	474.65	+3.83%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.53	365.45	+2.61%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.42	1,278.05	+2.20%
UTI Asset	INE094J01016	3.15	1,301.75	+0.51%

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	267.83B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	267.83B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	267.83B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	267.83B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	238.32B	5.75	5.77	5.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tata Equity P/E T.	128.983	+1.880	+1.48%
	M&G (Lux) Investm.	8.405	+0.020	+0.23%