Tata AIA Life - Life Growth Fund(0P0000NQJQ)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.490	2.510	0.020
股票	74.200	74.200	0.000
債券	23.310	23.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.664	22.810
市帳率	5.566	3.150
市銷率	3.399	2.877
市現率	9.325	16.585
股息收益率	1.231	1.234
5 年盈利增長	20.751	17.728

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	20.290	12.024
公司	3.020	9.543
現金	2.490	4.208

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	39.99	-	-
7.18% Goi 14-Aug-33	-	7.40	-	-
7.18% Goi 24-Jul-37	-	6.56	-	-
KEI Industries Ltd	INE878B01027	4.80	4,307.20	-0.29%
信实工业公司	INE002A01018	4.20	1,270.80	-1.73%
BSE	INE118H01025	4.08	4,573.95	+2.18%
拉森特博洛	INE018A01030	3.91	3,666.05	-0.88%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.62	1,856.65	-3.53%
McorpCX Inc	-	3.36	-	-
7.29% Goi 27-Jan-33	-	3.17	-	-

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,787.0	+64.9	+0.15%
US 500	6,007.8	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.170	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.59	+0.82%
WTI原油	69.22	+0.50	+0.73%
黃金	2,672.81	+8.01	+0.30%
銅	4.1327	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.218	+0.014	+0.44%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.79	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.563	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7819	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12665	-0.02225	-0.43%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%