Tata AIA Life - Infrastructure Fund(0P0000NQJR)

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25/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQJR 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Infrastructure Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.580	2.590	0.010
股票	97.420	97.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.661	23.165
市帳率	3.980	3.989
市銷率	3.757	2.597
市現率	17.550	17.590
股息收益率	0.634	1.363
5 年盈利增長	13.249	24.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	46.780	21.109
能源	11.660	11.605
金融服務	10.450	15.363
公用事業	7.040	12.552
基本材料	6.850	16.380
通訊服務	6.570	5.788
科技	6.220	7.175
房地產	4.420	3.719

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	26.23	-	-
信实工业公司	INE002A01018	8.30	3,028.05	+4.12%
巴帝电信	INE397D01024	4.68	1,462.00	+3.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.48	1,218.00	+1.67%
拉森特博洛	INE018A01030	4.48	3,604.00	+0.45%
Dixon Tech	INE935N01020	4.43	11,398.05	-2.45%
Siemens Ltd	INE003A01024	4.13	7,599.85	+0.53%
Thermax	INE152A01029	4.13	5,147.15	+0.62%
BEML	INE258A01016	3.87	4,529.25	+0.20%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.84	306.85	-0.92%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	117.95B	10.01	22.10	20.40
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	17.76B	7.85	23.17	19.85
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.92B	6.86	14.85	13.06
Tata AIA Life Super Select Equity	12.79B	5.84	14.59	16.13
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	7.58B	5.74	15.29	15.02

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.30	+0.50	+0.16%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,172.8	+60.6	+0.16%
US 500	5,468.5	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	105.715	+0.456	+0.43%

倫敦布倫特原油	84.34	+0.12	+0.14%
WTI原油	80.78	-0.05	-0.06%
黃金	2,310.45	-20.35	-0.87%
銅	4.3630	-0.0080	-0.18%
天然氣	2.739	-0.124	-4.33%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0681	-0.0032	-0.30%
美元/日元	160.71	+1.01	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3008	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2622	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.558	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.8092	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04859	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tata AIA Life - I.	54.410	+0.230	+0.42%
	Cajamar Renta Var.	19.017	+0.100	+0.55%