Templeton Asian Smaller Companies Fund W(acc)EUR(0P0000ZT8V)

盧森堡

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25.150 -0.170 -0.67%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0976565415

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	3.760	0.670
股票	96.910	96.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.365	14.485
市帳率	2.230	1.840
市銷率	1.333	1.514
市現率	10.629	8.979
股息收益率	2.432	2.844
5 年盈利增長	9.220	12.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.320	22.119
金融服務	23.160	10.496
週期性消費	18.340	19.553
工業	7.770	15.943
醫療保健	7.670	7.407
防禦型消費	5.850	5.398
基本材料	5.000	6.048
通訊服務	2.160	3.077
房地產	2.100	8.173
公用事業	1.640	1.016

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.50	11,320.20	-1.21%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.38	131,400.0	-3.74%
聯詠	TW0003034005	3.99	544.00	0.00%
International Container	PHY411571011	3.93	381.000	+1.33%
The Federal Bank	INE171A01029	3.73	176.60	-0.91%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.41	61,500	0.00%
Leeno Industrial	KR7058470006	2.96	217,000	+4.58%
聯強國際	TW0002347002	2.91	72.40	+5.85%
Max Financial	INE180A01020	2.54	1,052.55	-0.87%
TISCO Financial F	TH0999010Z11	2.23	99.50	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	1.61B	-0.47	-0.55	1.17
TASC A acc EUR	191.35M	-5.79	2.88	5.16
TASC I acc EUR	47.89M	-5.65	3.84	6.22
TASC N acc EUR	17.76M	-5.86	2.36	4.64
Templeton Latin America AYdisEUR	6.44M	6.95	2.40	1.28

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,390.5	+576.4	+1.41%
US 500	5,622.1	+100.9	+1.83%
美元指數期貨	103.687	-0.143	-0.14%

倫敦布倫特原油	70.55	+0.67	+0.96%
WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
黃金	2,991.11	-0.19	-0.01%
銅	4.8800	-0.0455	-0.92%
天然氣	4.096	-0.015	-0.36%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0884	+0.0032	+0.29%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2366	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2933	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.943	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7729	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.22980	-0.02740	-0.52%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Templeton Asian S.	25.150	-0.170	-0.67%
1895 Aandelen Mac.	120.717	-0.670	-0.55%
Mediolanum Best B.	6.708	-0.100	-1.53%
Guinness Global E.	28.806	-0.050	-0.16%
Fidelity Global V.	9,650.000	-88.000	-0.90%
沙特裡亞爾/約旦第納爾	0.1891	-0.0001	-0.07%
UBS (Lux) Real Es.	117.990	+0.160	+0.14%
Schroder Asia Mor.	0.884	0.000	0%