Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc)EUR(0P0000SQ7T)

盧森堡

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28.440 -0.110 -0.39%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0592650245

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SQ7T 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Asian Smaller Companies Fund N acc EUR (0P0000SQ7T) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Asian Smaller Companies Fund N acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	2.000	0.000
股票	98.000	98.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.270	15.611
市帳率	2.054	1.818
市銷率	1.320	1.282
市現率	10.651	8.291
股息收益率	2.996	2.821
5 年盈利增長	14.415	17.604

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.550	24.489
週期性消費	23.760	18.948
金融服務	19.850	11.495
工業	9.040	17.262
醫療保健	6.510	7.808
基本材料	6.310	5.361
防禦型消費	6.080	3.494
通訊服務	2.550	2.403
房地產	0.350	7.640

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.21	8,153.95	-0.41%
聯詠	TW0003034005	4.62	618.00	0.00%
International Container Terminal Services Inc	-	4.38	-	-
FPT Corp	VN000000FPT1	3.93	126,500.0	+2.68%
The Federal Bank	INE171A01029	3.87	162.85	+1.50%
聯強國際	TW0002347002	3.40	79.80	+0.00%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	3.31	67.52	+1.98%
Zomato	INE758T01015	3.25	193.60	0.00%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	2.73	1,837.70	+0.27%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.71	56,000	+2.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	188.69M	2.24	-9.75	2.94
TASC A acc EUR	190.69M	7.34	4.91	8.35
TASC I acc EUR	42.86M	7.56	5.89	9.44
TASC W acc EUR	29.17M	7.59	5.96	9.42
Templeton Latin America AYdisEUR	8.34M	-1.74	9.45	2.42

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香港恒生指數	18,135.00	+371.97	+2.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.18	+3.33	+1.11%
日經225	38,299.50	+49.00	+0.13%
US 30	38,078.2	+174.9	+0.46%
US 500	5,048.5	+30.1	+0.60%
美元指數期貨	105.600	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.81	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.38	+0.38	+0.48%
黃金	2,330.50	+19.50	+0.84%
銅	4.5675	-0.0010	-0.02%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.81	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.89	+1.42	+0.92%
美元/離岸人民幣	7.2391	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2539	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.549	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8199	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05016	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	58.05	+0.25	+0.43%
滙豐控股	68.70	+1.70	+2.54%
中國平安	36.30	+0.35	+0.97%
騰訊控股	356.40	+9.20	+2.65%
長和	38.85	+0.60	+1.57%
香港交易所	257.00	+5.40	+2.15%