鄧普頓亞洲小型公司基金I (acc)USD(0P0000I0ZL)

盧森堡

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75.020 +0.080 +0.11%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0390136223

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 451.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0ZL 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD (0P0000I0ZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.030	5.420	0.390
股票	94.970	94.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.135	14.657
市帳率	2.221	1.802
市銷率	1.464	1.459
市現率	11.740	8.359
股息收益率	2.708	2.665
5 年盈利增長	15.383	15.793

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.760	20.078
週期性消費	21.830	20.189
金融服務	21.550	10.785
工業	8.060	18.552
醫療保健	7.570	5.669
防禦型消費	6.780	6.341
基本材料	5.300	4.942
通訊服務	2.730	3.225
公用事業	1.280	2.021
房地產	1.140	8.028

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.10	10,458.30	+0.36%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.60	133,900.0	+0.68%
International Container	PHY411571011	4.23	397.000	-2.70%
The Federal Bank	INE171A01029	3.51	209.37	-0.72%
聯詠	TW0003034005	3.40	480.00	-0.72%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.30	59,000	+0.51%
Zomato	INE758T01015	2.80	264.20	-0.98%
聯強國際	TW0002347002	2.75	75.90	-0.78%
Hugel	KR7145020004	2.46	271,000	-2.34%
Max Financial	INE180A01020	2.23	1,166.45	-0.60%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	156.78M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	86.93M	13.57	1.01	5.36
TASC N acc USD	17.07M	13.08	0.51	4.83
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	5.06M	15.38	2.99	7.41
TASC W acc USD	23.95M	-1.39	3.74	6.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%