+Tasa Us SA de CV F.I.I.D. F1(0P000081E9)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.986 -0.020 -0.84%

17/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX510T010012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081E9 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F3257 (0P000081E9) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F3257 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.940	91.210	0.270
債券	9.060	9.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.172	53.222
政府	15.814	16.650
公司	0.014	11.019

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
37-006 4006562	-	17.87	-	-
37-135 6009236	-	17.74	-	-
40-044 0941285	-	14.11	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	13.87	114.56	0.00%
40-012 6539459	-	12.14	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	5.52	56.10	+0.07%
Nafin D24087	-	3.94	-	-
Nafin D24076	-	2.13	-	-
Nafin D24078	-	2.12	-	-
Bacmext D24011	-	2.12	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA F2817	9.03B	0.64	8.19	4.73
TASA F4209	9.03B	0.71	9.02	5.37
TASA F4210	9.03B	0.78	9.83	5.81
TASA FF	9.03B	0.85	9.85	-
TASA FG	9.03B	0.82	10.29	-

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香港恒生指數	22,908.75	+292.52	+1.29%
上證指數	3,325.32	-30.51	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	403.07	+2.55	+0.64%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
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US 500	6,136.1	+21.5	+0.35%
美元指數期貨	106.820	+0.195	+0.18%

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WTI原油	71.42	+0.71	+1.00%
黃金	2,926.11	+14.91	+0.51%
銅	4.6050	+0.0110	+0.24%
天然氣	3.597	-0.004	-0.11%
美國二號棉花	69.15	+0.84	+1.23%
美國大豆	1,028.63	-7.37	-0.71%

歐元/美元	1.0460	-0.0024	-0.23%
美元/日元	151.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2832	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2612	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.738	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7787	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.12300	-0.01210	-0.24%

建設銀行	6.710	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	86.85	+1.35	+1.58%
中國平安	46.55	-0.30	-0.64%
騰訊控股	500.50	+6.90	+1.40%
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香港交易所	340.40	-0.40	-0.12%