+Tasa Us SA de CV F.I.I.D. F3(0P0000K1ZP)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.079 +0.030 +1.68%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA010072

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1ZP 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F2732 (0P0000K1ZP) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F2732 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.790	91.780	0.990
債券	9.210	9.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	82.848	53.699
政府	17.144	18.101
公司	0.008	10.870

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
37-006 4006562	-	18.77	-	-
37-135 6009236	-	18.63	-	-
40-044 0941285	-	14.82	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	14.57	113.94	+0.02%
40-012 6539459	-	7.72	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	5.79	55.79	0.00%
Nafin D24079	-	4.14	-	-
Nafin D24076	-	2.23	-	-
Nafin D24078	-	2.23	-	-
Bacmext D24011	-	2.23	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional A	11.64B	9.71	9.66	-1.45
TASA Previsional F1322	11.64B	9.04	8.85	-
TASA Previsional F1333	11.64B	8.36	8.20	-
TASA Previsional M1328	11.64B	7.84	7.53	-
TASA Previsional M1329	11.64B	8.55	8.39	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

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黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
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美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.88	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
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滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%