+Tasa Previsional SA de CV F.I.I.D. ME2(0P0000Z5Z5)

墨西哥

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1.627 +0.001 +0.07%

17/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA080067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5Z5 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Previsional SA de CV F.I.I.D. ME1329 (0P0000Z5Z5) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Previsional SA de CV F.I.I.D. ME1329 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.230	13.230	0.000
債券	86.770	86.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.770	60.199
現金	13.230	33.988

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	58.82	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	13.99	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	4.10	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	3.06	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	3.05	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	3.03	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	3.01	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	2.95	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2.00	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	1.97	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA M2816	9.03B	0.61	7.82	4.26
TASA M3968	9.03B	0.80	10.08	6.38
TASA M4208	9.03B	0.74	9.46	5.79
TASA ME2690	9.03B	0.81	9.72	6.55
TASA ME4206	9.03B	0.66	8.26	5.42

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香港恒生指數	22,907.75	+291.52	+1.29%
上證指數	3,325.32	-30.51	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	402.98	+2.46	+0.61%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,650.0	+103.9	+0.23%
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美元指數期貨	106.790	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.37	+0.66	+0.93%
黃金	2,926.16	+14.96	+0.51%
銅	4.6050	+0.0110	+0.24%
天然氣	3.589	-0.012	-0.33%
美國二號棉花	69.16	+0.85	+1.24%
美國大豆	1,028.00	-8.00	-0.77%

歐元/美元	1.0463	-0.0021	-0.20%
美元/日元	151.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2832	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2615	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.739	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7785	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.12300	-0.01210	-0.24%

建設銀行	6.720	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	86.95	+1.45	+1.70%
中國平安	46.50	-0.35	-0.75%
騰訊控股	500.50	+6.90	+1.40%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.20	-0.60	-0.18%