Tarfondo FI(177975036)

馬德里

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17.11 -0.01 -0.05%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0177975036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

177975036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	69.72	69.72
債券	39.23	39.23
可換股債券	0.39	0.39

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.32	16.41
市帳率	2.21	2.48
市銷率	1.95	1.84
市現率	11.97	10.15
股息收益率	2.25	2.44
5 年盈利增長	9.26	12.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.83	20.45
金融服務	20.81	15.29
工業	11.86	11.99
週期性消費	10.10	12.35
通訊服務	7.10	7.53
醫療保健	5.27	12.60
防禦型消費	3.97	7.85
能源	2.38	3.35
公用事業	2.17	3.16
基本材料	1.69	6.80
房地產	0.81	3.01

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	15.66	53.11	+0.17%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046345	15.47	115.91	+0.17%
Future on S&P 500	-	11.73	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	9.68	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	9.04	-	-
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3.64	39.10	+0.57%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	3.11	61.90	+0.73%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.03	4.3680	-3.53%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2.92	13.71	-1.79%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2.82	124.84	+0.28%

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香港恒生指數	19,131.00	-98.97	-0.51%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-2.92	-0.77%
日經225	38,710.50	+389.50	+1.02%
US 30	44,541.5	+245.0	+0.55%
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美元指數期貨	106.885	-0.622	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.40	-0.23	-0.31%
WTI原油	71.03	-0.21	-0.29%
黃金	2,701.90	-35.30	-1.29%
銅	4.1595	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.519	+0.232	+7.06%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	987.38	+0.76	+0.08%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	153.86	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.478	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7811	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.05750	+0.02800	+0.56%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.80	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.30	+0.05	+0.07%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.40	-5.20	-1.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.20	-1.60	-0.56%