TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBYP)

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118.003 +0.050 +0.04%

28/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRTZN1CTF005

S/N: 04.700.366/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 73.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBYP 持股

全面的主要持股資訊及 TANZANITA 1 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE (0P0000UBYP) 的關鍵持股資訊。我們的 TANZANITA 1 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.820	0.030
債券	99.210	99.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.164	3,001.890
公司	17.682	14.061
現金	0.153	2,298.790

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	82.16	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	6.27	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3.39	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ93	1.47	-	-
Cia De Cr Finan E Invest Rci Brasil Di1	-	0.87	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNDK1	0.54	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.52	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.44	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQB2	0.42	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 0.86% 15/	BRAPRBDBS023	0.41	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.75B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.24B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.89B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.04	12.05	9.31

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上證指數	3,353.37	+26.91	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-0.50	-0.13%
日經225	38,441.00	+292.50	+0.77%
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美元指數期貨	106.287	+0.459	+0.43%

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黃金	2,649.36	-31.64	-1.18%
銅	4.1082	-0.0363	-0.88%
天然氣	3.176	-0.187	-5.56%
美國二號棉花	71.93	0.00	0.00%
美國大豆	986.12	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0522	-0.0053	-0.50%
美元/日元	150.64	+0.89	+0.59%
美元/離岸人民幣	7.2810	+0.0240	+0.33%
英鎊/美元	1.2688	-0.0049	-0.38%
美元/新臺幣	32.612	+0.158	+0.49%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.16650	-0.02870	-0.55%

建設銀行	5.880	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.65	-0.50	-0.86%
滙豐控股	72.40	-0.10	-0.14%
中國平安	45.45	+0.65	+1.45%
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香港交易所	290.60	+0.80	+0.28%