Tamir Fishman Government Bonds IL(0P00011IE7)

特拉維夫

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111.440 -0.040 -0.04%

17/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Tamir Fishman Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051186661

S/N: 5118666

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	3.980	0.140
債券	96.320	96.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.816	79.551
公司	20.506	24.648
現金	3.840	1.804

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	29.07	109.350	-0.11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	28.43	93.880	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	18.31	114.05	-0.06%
G City Ltd	IL0012605460	2.59	-	-
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	2.41	105.88	+0.25%
OPC Energy Ltd 6.2 25-Sep-2034	IL0012032640	2.41	104.65	+0.25%
Mega Or B11	IL0011783755	2.37	100.60	+0.18%
Alony B11	IL0039004879	2.03	92.56	+0.25%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.95	105.99	+0.18%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.65	146.29	+0.25%

由Tamir Fishman Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tamir Fishman 90 10 Plus		87.17M	7.02	3.01	2.91
	Tamir Fishman Intl Bond		55.41M	4.27	6.12	1.85

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	373.07	-8.28	-2.17%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,807.1	-642.8	-1.48%
US 500	5,937.8	-112.8	-1.86%
美元指數期貨	107.875	+1.212	+1.14%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.58	-0.50	-0.71%
黃金	2,612.39	-49.61	-1.86%
銅	4.0983	-0.0482	-1.16%
天然氣	3.423	+0.115	+3.48%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0359	-0.0129	-1.23%
美元/日元	154.53	+1.05	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.3204	+0.0335	+0.46%
英鎊/美元	1.2574	-0.0136	-1.07%
美元/新臺幣	32.667	+0.142	+0.44%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05028	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%