TAM Fortune Rendite(LP68042766)

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27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YJF83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68042766 持股

全面的主要持股資訊及 TAM Fortune Rendite (LP68042766) 的關鍵持股資訊。我們的 TAM Fortune Rendite 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.660	13.080	0.420
債券	87.340	87.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.092	49.743
現金	12.660	17.261
政府	6.248	34.732

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Lufthansa AG	XS2363244513	8.17	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	7.22	100.06	0.00%
Fraport AG	XS2198798659	6.13	-	-
HELLA GmbH & Co. KGaA	XS1611167856	5.01	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS1724873275	4.92	-	-
Wienerberger AG	AT0000A20F93	4.62	-	-
K & S AG	XS1854830889	4.10	-	-
Air France KLM	FR0014004AE8	4.10	-	-
Nidda BondCo GmbH	XS1690645129	4.08	-	-
Montenegro (Republic of)	XS1807201899	4.07	-	-

由TAM AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	825.14M	5.53	0.77	2.06
apo VV Renten Privat	597.22M	-0.26	-2.08	0.41
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.73M	0.89	-2.05	0.39
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.73M	0.90	-2.05	0.39

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%