Tai Kang Xinyibao MMkt B(001478)

上海

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1.000 0.000 0%

04/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001478 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.060	57.060	0.000
其他	42.940	42.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.057	53.578

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3.55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1.98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.33	-	-

由Taikang Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26.93B	1.37	1.81	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26.93B	1.37	1.81	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4.2B	2.32	3.11	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4.2B	2.09	2.80	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3.95B	2.66	3.42	-

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上證指數	3,376.83	+66.62	+2.01%
新加坡MSCI 期貨	341.02	+0.27	+0.08%
日經225	38,574.00	+520.33	+1.37%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
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美元指數期貨	103.815	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.03	+0.04%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,745.30	-0.90	-0.03%
銅	4.4615	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.793	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.88	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.70	+1.65	+3.43%
騰訊控股	425.60	+6.60	+1.58%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%