Tai Kang Xinyibao MMkt A(001477)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001477 持股

全面的主要持股資訊及泰康薪意保貨幣A (001477) 的關鍵持股資訊。我們的泰康薪意保貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.060	57.060	0.000
其他	42.940	42.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.057	53.578

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3.55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1.98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.33	-	-

由Taikang Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tai Kang Xinyibao MMkt B	26.93B	1.69	2.04	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26.93B	1.48	1.80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4.2B	2.52	3.09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4.2B	2.26	2.78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3.95B	2.90	3.39	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	372.32	+2.05	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,759.0	+36.9	+0.08%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.365	+0.317	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.42	-0.30	-0.44%
黃金	2,661.59	-3.21	-0.12%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.224	+0.020	+0.62%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0532	-0.0032	-0.31%
美元/日元	151.85	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.554	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.12495	-0.02395	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%