Tai Kang FengYing Bond A(002986)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.358 +0.010 +0.44%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002986 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.550	11.550
股票	12.070	12.070
債券	23.470	23.470
可換股債券	4.300	4.300
其他	48.620	48.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.767	16.900
市帳率	2.383	2.110
市銷率	1.915	2.056
市現率	7.673	13.116
股息收益率	2.867	2.785
5 年盈利增長	10.438	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	49.800	13.566
醫療保健	12.710	9.403
工業	11.350	22.313
防禦型消費	10.490	13.597
金融服務	7.050	14.378
通訊服務	5.280	4.714
公用事業	3.320	9.724

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	5.88	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	5.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.86	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5.85	-	-
比亞迪	CNE100001526	2.06	307.50	+0.17%
偉星股份	CNE000001JH0	1.42	13.08	+0.15%
珀萊雅	CNE100002TP9	1.27	97.24	+1.20%
邁瑞醫療	CNE100003G67	1.08	278.91	+2.89%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.08	5.80	+2.65%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0.96	233.22	+0.25%

由Taikang Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26.93B	1.37	1.81	-
Tai Kang Xinyibao MMkt B	26.93B	1.55	2.06	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26.93B	1.37	1.81	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4.2B	2.32	3.11	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4.2B	2.09	2.80	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,858.0	+63.4	+0.15%
US 500	5,723.1	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.70	+0.23	+0.32%
黃金	2,747.10	+0.90	+0.03%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%