Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units(0P000101SN)

愛爾蘭

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98.830 +0.020 +0.02%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF5S8P49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000101SN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.390	6.390	0.000
債券	92.920	94.930	2.010
可換股債券	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.334	49.275
現金	6.082	56.431
政府	4.037	71.926
衍生工具	-0.134	80.395

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	2.47	-	-
Eli Lilly & Co. 4.6%	-	0.97	-	-
The Coca-Cola Company 5.2%	-	0.84	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.78	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.75	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.73	-	-
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X	IE00BF0YMB17	0.73	-	-
ICD Funding Ltd 3.223%	XS2248081601	0.70	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 3.6%	-	0.68	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.68	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B4KBC151		7.76B	5.59	2.64	-
	IE00BF8H6P48		258.99M	5.89	1.78	2.74

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%