Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units(0P000101SN)

愛爾蘭

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98.830 +0.020 +0.02%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF5S8P49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000101SN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	98.830	98.830	98.830	98.830	0.02%
2024年12月23日	98.810	98.810	98.810	98.810	-0.12%
2024年12月20日	98.930	98.930	98.930	98.930	0.11%
2024年12月19日	98.820	98.820	98.820	98.820	-0.46%
2024年12月18日	99.280	99.280	99.280	99.280	-0.25%
2024年12月17日	99.530	99.530	99.530	99.530	-0.01%
2024年12月16日	99.540	99.540	99.540	99.540	0.02%
2024年12月13日	99.520	99.520	99.520	99.520	-0.25%
2024年12月12日	99.770	99.770	99.770	99.770	-0.21%
2024年12月11日	99.980	99.980	99.980	99.980	-0.06%
2024年12月10日	100.040	100.040	100.040	100.040	-0.03%
2024年12月9日	100.070	100.070	100.070	100.070	-0.02%
2024年12月6日	100.090	100.090	100.090	100.090	0.15%
2024年12月5日	99.940	99.940	99.940	99.940	-0.01%
2024年12月4日	99.950	99.950	99.950	99.950	0.17%
2024年12月3日	99.780	99.780	99.780	99.780	-0.01%
2024年12月2日	99.790	99.790	99.790	99.790	-1.87%
2024年11月29日	101.690	101.690	101.690	101.690	0.29%
2024年11月27日	101.400	101.400	101.400	101.400	0.19%
2024年11月26日	101.210	101.210	101.210	101.210	-0.07%
2024年11月25日	101.280	101.280	101.280	101.280	0.45%

最高: 101.690

最低: 98.810

差價: 2.880

平均: 99.917

升跌（%）: -1.984

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%